2、負責銀⾏結算業務，按時準確核對各類銀⾏帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放⽀票、現⾦、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資⾦狀況，確保資⾦收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭⽀票。

5、負責各項按相關規定審核批準的現⾦費⽤報銷。要認真審查各種報銷或⽀出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷⼿續。

6、負責發放職⼯的⼯資、獎⾦以及各項補貼等⼯作。

7、及時核對現⾦及銀⾏⽇記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現⾦限額，做好庫存現⾦及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理⼯作，保管好保險箱鑰匙。